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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 158.00 | 100 082.00 | 73 075.00 | 173 158.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 233.00 | 100 082.00 | 73 150.00 | 173 233.00 |
060 Stock marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
072 Créances – Autres | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
084 Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
110 Total général Actif | 214 557.00 | 100 082.00 | 114 475.00 | 214 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 712.00 | 36 700.00 | 33 012.00 | 69 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 512.00 | 41 446.00 | 34 066.00 | 75 512.00 |
AX Avances et acomptes | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 884.00 | 78 146.00 | 75 737.00 | 153 884.00 |
BT Marchandises | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 278.00 | 78 146.00 | 121 132.00 | 199 278.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 208.00 | | | 301 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 470.00 | | | 310 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 829.00 | | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
252 Charges sociales | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
262 Autres charges | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 251.00 | | | 319 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 957.00 | 80 103.00 | | 83 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739.00 | 3 853.00 | | -1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 84 418.00 | 86 157.00 | | 84 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 161.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 5 165.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 504.00 | 17 797.00 | | 21 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 513.00 | 27 248.00 | | 13 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 713.00 | 69 188.00 | | 36 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 132.00 | 155 345.00 | | 121 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 713.00 | 69 188.00 | | 36 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 293 466.00 | | 293 466.00 | 293 466.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 466.00 | | 293 466.00 | 293 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 408.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 5 406.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 75 406.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 4 102.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 28 511.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 46 894.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 1 371.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 298.00 | 373 647.00 | | 303 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 037.00 | 369 794.00 | | 305 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739.00 | 3 853.00 | | -1 739.00 |