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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 106.00 | | 265 106.00 | 265 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 780.00 | | 1 182 780.00 | 1 182 780.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 324.00 | | 250 324.00 | 250 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 723.00 | | 251 723.00 | 251 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 502.00 | | 1 434 502.00 | 1 434 502.00 |
CU Autres participations | 917 673.00 | | 917 673.00 | 917 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
DG Autres réserves | 152 353.00 | 43 175.00 | | 152 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 898.00 | 389 178.00 | | 315 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 558.00 | 1 322 660.00 | | 1 358 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 330.00 | 68 621.00 | | 69 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 3 225.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612.00 | 2 496.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 945.00 | 74 341.00 | | 75 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 502.00 | 1 397 001.00 | | 1 434 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 2 496.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 291.00 | 400 235.00 | | 326 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393.00 | 11 057.00 | | 10 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 898.00 | 389 178.00 | | 315 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 161.00 | | 200 619.00 | 982 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 161.00 | | 200 619.00 | 982 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 106.00 | | 265 106.00 | 265 106.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 505.00 | 1 399.00 | 265 106.00 | 266 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |