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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
AP Constructions | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 112.00 | 70 807.00 | 26 304.00 | 97 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 454.00 | 14 144.00 | 8 310.00 | 22 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 060.00 | 99 500.00 | 106 560.00 | 206 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BN En cours de production de biens | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 087.00 | | 485 087.00 | 485 087.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 817.00 | | 590 817.00 | 590 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 877.00 | 99 500.00 | 697 377.00 | 796 877.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DH Report à nouveau | 243 057.00 | | | 243 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 321 152.00 | | | 321 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 225.00 | | | 376 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 377.00 | | | 697 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 580.00 | | | 374 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 275.00 | | 3 888.00 | 213 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 206 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 134 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 331.00 | | 3 887.00 | 141 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 485 087.00 | 485 087.00 | | 485 087.00 |
VB T. V. A. | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 335.00 | 539 400.00 | 1 935.00 | 541 335.00 |
VW T.V.A. | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 580.00 | 374 580.00 | | 374 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 316 691.00 | | | 316 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 596.00 | | | 230 596.00 |
YT Sous‐traitance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 426.00 | | | 244 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 290.00 | | | 638 290.00 |