| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 15 277.00 | 4 564.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 472.00 | 98 966.00 | 78 507.00 | 177 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 199.00 | 121 153.00 | 89 046.00 | 210 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 525.00 | 19 939.00 | 85 585.00 | 105 525.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 609.00 | 19 939.00 | 244 669.00 | 264 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 808.00 | 141 092.00 | 333 716.00 | 474 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 663.00 | | | 210 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 716.00 | | | 333 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 335.00 | 38 842.00 | 522 177.00 | 483 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 335.00 | 38 842.00 | 522 177.00 | 483 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 882.00 | | | 562 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 889.00 | | | 556 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 383.00 | | 78 326.00 | 146 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 210 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 197 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 978.00 | | 76 326.00 | 134 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 2 000.00 | 4 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 380.00 | 27 773.00 | | 93 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 470.00 | 27 773.00 | | 86 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 360.00 | 2 579.00 | | 17 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 360.00 | 2 579.00 | | 17 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 360.00 | 2 579.00 | | 60 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 933.00 | 14 064.00 | 55 869.00 | 69 933.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 081.00 | 100 073.00 | 30 008.00 | 130 081.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 663.00 | 148 762.00 | 55 901.00 | 204 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
YT Sous‐traitance | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |