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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 160.00 | 6 175.00 | 15 985.00 | 22 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 160.00 | 6 175.00 | 15 985.00 | 22 160.00 |
060 Stock marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
110 Total général Actif | 88 657.00 | 6 175.00 | 82 482.00 | 88 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 860.00 | 93 158.00 | | 87 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 2.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 711.00 | 93 160.00 | | 92 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 613.00 | 60 764.00 | | 50 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 542.00 | -207.00 | | 1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 515.00 | 736.00 | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 27 608.00 | 26 401.00 | | 27 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 573.00 | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 150.00 | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 874.00 | 88 427.00 | | 83 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 837.00 | 4 732.00 | | 8 837.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 105.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 726.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 237.00 | 4 111.00 | | 8 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 753.00 | | | 9 753.00 |