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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 385.00 | 255.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 096.00 | 16 350.00 | 13 746.00 | 30 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 534.00 | 32 540.00 | 64 994.00 | 97 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 285.00 | 49 275.00 | 79 010.00 | 128 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 537.00 | 4 292.00 | 32 245.00 | 36 537.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 285.00 | 4 292.00 | 269 993.00 | 274 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 571.00 | 53 567.00 | 349 004.00 | 402 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DL TOTAL (I) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 830.00 | | | 284 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 004.00 | | | 349 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 652.00 | | | 175 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 157.00 | | 52 159.00 | 79 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 128 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 127 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 502.00 | | 52 159.00 | 78 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 164.00 | 16 137.00 | 1 028.00 | 34 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 213.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 993.00 | 15 924.00 | 1 028.00 | 33 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 872.00 | 30 174.00 | 54 698.00 | 84 872.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 908.00 | 42 757.00 | 5 151.00 | 47 908.00 |
VW T.V.A. | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 350.00 | 175 652.00 | 54 698.00 | 230 350.00 |