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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 352.00 | 71 304.00 | 32 047.00 | 103 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 010.00 | 71 962.00 | 62 047.00 | 134 010.00 |
060 Stock marchandises | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 770.00 | | 151 770.00 | 151 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 220.00 | | 488 220.00 | 488 220.00 |
110 Total général Actif | 622 231.00 | 71 962.00 | 550 268.00 | 622 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 805.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |