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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 6 186.00 | 13 515.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 702.00 | 6 186.00 | 13 515.00 | 19 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 945.00 | | 613 945.00 | 613 945.00 |
BZ Autres créances | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
CF Disponibilités | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 012.00 | | 1 033 012.00 | 1 033 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 714.00 | 6 186.00 | 1 046 528.00 | 1 052 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 173.00 | -97 173.00 | | 4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 611.00 | 101 347.00 | | 249 611.00 |
DL TOTAL (I) | 259 284.00 | 9 673.00 | | 259 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 469.00 | 222.00 | | 60 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 349.00 | 359 785.00 | | 432 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 834.00 | 233 643.00 | | 285 834.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 3 347.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 243.00 | 596 997.00 | | 787 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 528.00 | 606 670.00 | | 1 046 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 243.00 | 596 997.00 | | 727 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 222.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 846 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 4 001.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -4 001.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 245.00 | -6 000.00 | | -119 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 560.00 | 1 403 799.00 | | 1 845 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 949.00 | 1 302 452.00 | | 1 595 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 611.00 | 101 347.00 | | 249 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 544.00 | | 13 395.00 | 10 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 19 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 19 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | | 13 395.00 | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 5 371.00 | 4 237.00 | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 5 371.00 | 4 237.00 | 5 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 349.00 | 432 349.00 | | 432 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 613 945.00 | 613 945.00 | | 613 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 686.00 | 127 686.00 | | 127 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 362.00 | 814 362.00 | | 814 362.00 |
VW T.V.A. | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 243.00 | 727 243.00 | 60 000.00 | 787 243.00 |