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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 876.00 | 7 287.00 | 15 589.00 | 22 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 876.00 | 7 287.00 | 15 589.00 | 22 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
110 Total général Actif | 146 088.00 | 7 287.00 | 138 801.00 | 146 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 148.00 | 116 911.00 | | 113 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 1 168.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 821.00 | 118 078.00 | | 114 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 718.00 | 12 734.00 | | 13 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | 100.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 12 583.00 | 15 010.00 | | 12 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 485.00 | | 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 322.00 | 63 174.00 | | 71 322.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | 221.00 | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 772.00 | 2 846.00 | | 5 772.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 159.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 373.00 | 94 729.00 | | 103 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 449.00 | 23 349.00 | | 11 449.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 3 410.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 957.00 | 19 882.00 | | 9 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 741.00 | | | 4 741.00 |