| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 2 526.00 | 1 814.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 42 479.00 | 9 553.00 | 32 926.00 | 42 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 894.00 | 8 106.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 786.00 | 16 447.00 | 54 339.00 | 70 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 855.00 | 33 420.00 | 114 435.00 | 147 855.00 |
BT Marchandises | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 262.00 | | 326 262.00 | 326 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 117.00 | 33 420.00 | 440 697.00 | 474 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DG Autres réserves | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 284.00 | 10 860.00 | | 29 284.00 |
DL TOTAL (I) | 50 144.00 | 20 860.00 | | 50 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 824.00 | 113 509.00 | | 86 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 361.00 | 271 570.00 | | 213 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 32 068.00 | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 8 867.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 17 384.00 | 6 589.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 553.00 | 432 603.00 | | 390 553.00 |
ED (V) | | 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 697.00 | 453 585.00 | | 440 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 162.00 | | | 213 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 855.00 | | | 147 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | | | 126 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 18 216.00 | | 15 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 447.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 16 769.00 | | 14 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 774.00 | 27 018.00 | 59 757.00 | 86 774.00 |
VI Groupe et associés | 213 162.00 | 213 162.00 | | 213 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 775.00 | 61 525.00 | 17 250.00 | 78 775.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 553.00 | 330 796.00 | 59 757.00 | 390 553.00 |