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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 768.00 | | 494 768.00 | 494 768.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 235.00 | | 627 235.00 | 627 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 235.00 | | 797 235.00 | 797 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 670.00 | 158 806.00 | | 158 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 100.00 | 324 864.00 | | 474 100.00 |
DL TOTAL (I) | 654 771.00 | 505 670.00 | | 654 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 5 751.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | 48 356.00 | | 140 237.00 |
EA Autres dettes | | 107 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 464.00 | 161 948.00 | | 142 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 235.00 | 667 618.00 | | 797 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 464.00 | 161 948.00 | | 142 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 476.00 | | 693 476.00 | 693 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 476.00 | | 693 476.00 | 693 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 970.00 | 119 453.00 | | 164 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 143.00 | 472 507.00 | | 696 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 042.00 | 147 643.00 | | 222 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 100.00 | 324 864.00 | | 474 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
UX Autres créances clients | 494 768.00 | 494 768.00 | | 494 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 547.00 | 502 547.00 | | 502 547.00 |
VW T.V.A. | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 493.00 | 26 429.00 | | 16 493.00 |
ST Autres comptes | 914.00 | 1 095.00 | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 666.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 666.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 333.00 | 670 124.00 | | 104 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | 4 569.00 | | 342.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 408.00 | 27 524.00 | | 17 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |