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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 510.00 | | 620 510.00 | 620 510.00 |
BZ Autres créances | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
CF Disponibilités | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 867.00 | | 760 867.00 | 760 867.00 |
CU Autres participations | 620 510.00 | | 620 510.00 | 620 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 514.00 | 132 903.00 | | 223 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 117.00 | 90 611.00 | | 91 117.00 |
DK Provisions réglementées | 11 744.00 | 7 642.00 | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 337 375.00 | 242 156.00 | | 337 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 076.00 | 363 324.00 | | 305 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 3 779.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 121.00 | 12 760.00 | | 71 121.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 096.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 492.00 | 430 459.00 | | 423 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 867.00 | 672 615.00 | | 760 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 859.00 | 129 478.00 | | 180 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | -4 102.00 | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 066.00 | -3 262.00 | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 071.00 | 100 008.00 | | 100 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954.00 | 9 397.00 | | 8 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 117.00 | 90 611.00 | | 91 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 510.00 | | | 620 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 510.00 | | | 620 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 642.00 | 4 102.00 | | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 4 102.00 | | 7 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 981.00 | 58 347.00 | 242 634.00 | 300 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 492.00 | 180 859.00 | 242 634.00 | 423 492.00 |