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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 118.00 | 17 108.00 | 193 010.00 | 210 118.00 |
040 Immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 714.00 | 17 108.00 | 289 606.00 | 306 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
084 Disponibilités | 79 745.00 | | 79 746.00 | 79 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
110 Total général Actif | 445 861.00 | 17 108.00 | 428 752.00 | 445 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 514.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 370.00 | | | 295 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
224 Production immobilisée | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 566.00 | 1.00 | | 312 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 144 223.00 | 53 144.00 | | 144 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 3 756.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
252 Charges sociales | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 208.00 | 901.00 | | 16 208.00 |
262 Autres charges | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 010.00 | 57 800.00 | | 325 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 444.00 | -57 799.00 | | -12 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
294 Charges financières | -217.00 | 4 286.00 | | -217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 137.00 | -62 085.00 | | -6 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 514.00 | | | 204 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |