| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 424.00 | 12 102.00 | 39 321.00 | 51 424.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 444.00 | 12 102.00 | 44 341.00 | 56 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
084 Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
110 Total général Actif | 83 237.00 | 12 102.00 | 71 134.00 | 83 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 033.00 | 46 966.00 | | 12 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 314.00 | 1 500.00 | | 33 314.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 498.00 | 48 467.00 | | 46 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 012.00 | 24 924.00 | | 5 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | -2 261.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342.00 | 332.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 23 323.00 | 22 533.00 | | 23 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 202.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125.00 | 661.00 | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | 5 676.00 | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 647.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 969.00 | 52 713.00 | | 36 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 529.00 | -4 246.00 | | 9 529.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | 80.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 928.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 454.00 | -5 164.00 | | 7 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |