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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
084 Disponibilités | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 839.00 | | 172 839.00 | 172 839.00 |
110 Total général Actif | 434 449.00 | | 434 449.00 | 434 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 216.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 135 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 786.00 | 2 745.00 | | 2 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 786.00 | 2 745.00 | | 2 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 286.00 | -2 745.00 | | -1 286.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 543.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 322.00 | 1 129.00 | | 2 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 805.00 | -4 417.00 | | 244 805.00 |