| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 542.00 | 5 750.00 | 27 792.00 | 33 542.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 442.00 | 5 750.00 | 28 692.00 | 34 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
084 Disponibilités | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
110 Total général Actif | 86 592.00 | 5 750.00 | 80 842.00 | 86 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
252 Charges sociales | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 351.00 | | | -15 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 351.00 | | | -15 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 917.00 | | | 9 917.00 |