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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 122.00 | 545.00 | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 778.00 | 5 038.00 | 38 740.00 | 43 778.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 091.00 | 5 160.00 | 39 931.00 | 45 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
110 Total général Actif | 115 149.00 | 5 160.00 | 109 989.00 | 115 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 237.00 | 15 229.00 | | 14 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 545.00 | 20 553.00 | | 187 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 6 051.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 39.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 523.00 | 41 872.00 | | 203 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 742.00 | 9 431.00 | | 64 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 518.00 | -1 334.00 | | -3 518.00 |
242 Autres charges externes. | 73 469.00 | 17 382.00 | | 73 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 125.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | 964.00 | | 8 884.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 644.00 | 26 569.00 | | 145 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 880.00 | 15 303.00 | | 57 880.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 30.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 2 582.00 | | 10 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 370.00 | 12 691.00 | | 44 370.00 |