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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 157.00 | 1 283.00 | 68 874.00 | 70 157.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 031.00 | 1 283.00 | 94 747.00 | 96 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 031.00 | 1 283.00 | 154 747.00 | 156 031.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 824.00 | -1 981.00 | | 56 824.00 |
DL TOTAL (I) | 114 843.00 | 58 019.00 | | 114 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 944.00 | 30 171.00 | | 38 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 904.00 | 30 171.00 | | 39 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 747.00 | 88 190.00 | | 154 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 904.00 | 30 171.00 | | 39 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529.00 | 1 981.00 | | 2 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 824.00 | -1 981.00 | | 56 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002.00 | 1 938.00 | | 1 002.00 |
ST Autres comptes | -21.00 | 43.00 | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981.00 | 1 981.00 | | 981.00 |