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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 359.00 | | 423 359.00 | 423 359.00 |
AH Fonds commercial | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968.00 | 4 226.00 | 5 742.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 865.00 | 16 869.00 | 127 996.00 | 144 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 607.00 | 21 095.00 | 841 511.00 | 862 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 654.00 | | 220 654.00 | 220 654.00 |
BZ Autres créances | 691 942.00 | | 691 942.00 | 691 942.00 |
CF Disponibilités | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 864.00 | | 1 057 864.00 | 1 057 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 471.00 | 21 095.00 | 1 899 376.00 | 1 920 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 560.00 | | | 1 324 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 659.00 | | | 261 659.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 815.00 | | | 574 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 376.00 | | | 1 899 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 815.00 | | | 574 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 848.00 | | 1 845 848.00 | 1 845 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 848.00 | | 1 845 848.00 | 1 845 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 004.00 | | | 1 930 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 444.00 | | | 1 673 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 878 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 593.00 | 862 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 593.00 | 163 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 688.00 | 15 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 688.00 | 15 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 335.00 | 310 335.00 | | 310 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 220 654.00 | 220 654.00 | | 220 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VC Groupe et associés | 647 407.00 | 647 407.00 | | 647 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 185.00 | 918 041.00 | 6 143.00 | 924 185.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 815.00 | 574 815.00 | | 574 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 371 024.00 | | | 371 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
YT Sous‐traitance | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 684.00 | | | 619 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |