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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 20.00 | 90.00 | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 770.00 | 5 176.00 | 84 594.00 | 89 770.00 |
040 Immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 604.00 | 5 196.00 | 125 408.00 | 130 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 798 234.00 | | 798 234.00 | 798 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 547.00 | | 806 547.00 | 806 547.00 |
110 Total général Actif | 937 150.00 | 5 196.00 | 931 955.00 | 937 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 647 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 110.00 | | | 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 604.00 | | | 130 604.00 |