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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 109.00 | | 167 109.00 | 167 109.00 |
BZ Autres créances | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CF Disponibilités | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 972.00 | | 326 972.00 | 326 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 284 715.00 | 244 046.00 | | 284 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760.00 | 40 669.00 | | -760.00 |
DL TOTAL (I) | 323 852.00 | 324 612.00 | | 323 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 120.00 | 5 455.00 | | 3 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 972.00 | 330 067.00 | | 326 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120.00 | 5 455.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883.00 | 53 556.00 | | 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643.00 | 12 887.00 | | 1 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760.00 | 40 669.00 | | -760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |