| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 455.00 | 162 824.00 | 2 631.00 | 165 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 636.00 | 162 824.00 | 209 813.00 | 372 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BZ Autres créances | 5 417 964.00 | | 5 417 964.00 | 5 417 964.00 |
CF Disponibilités | 274 193.00 | | 274 193.00 | 274 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 493.00 | | 5 748 493.00 | 5 748 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 130.00 | 162 824.00 | 5 958 306.00 | 6 121 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
CU Autres participations | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 330.00 | 299 004.00 | | 330 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 957.00 | 31 327.00 | | 90 957.00 |
DL TOTAL (I) | 429 672.00 | 338 715.00 | | 429 672.00 |
DP Provisions pour risques | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 565.00 | 351 652.00 | | 204 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 792.00 | 94 644.00 | | 119 792.00 |
EA Autres dettes | 5 004 129.00 | 4 565 693.00 | | 5 004 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 487.00 | 5 012 510.00 | | 5 528 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 306.00 | 5 351 372.00 | | 5 958 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 487.00 | 446 817.00 | | 5 328 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 522.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 292.00 | | 1 068 292.00 | 1 068 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 292.00 | | 1 068 292.00 | 1 068 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | -585.00 | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 341.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 16 061.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 5 263.00 | | 7 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 20 966.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | -4 905.00 | | -6 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 896.00 | 12 198.00 | | 37 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 511.00 | 1 105 050.00 | | 1 080 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 554.00 | 1 073 723.00 | | 989 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 957.00 | 31 327.00 | | 90 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | 4 041.00 | | 5 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 522.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 482.00 | | 924.00 | 373 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 39 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 372 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 165 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 648.00 | | 924.00 | 165 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 807.00 | 135.00 | 1 117.00 | 163 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 807.00 | 135.00 | 1 117.00 | 163 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147.00 | | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004 129.00 | 5 004 129.00 | | 5 004 129.00 |
UX Autres créances clients | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901 116.00 | 4 901 116.00 | | 4 901 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474 300.00 | 5 004 300.00 | 470 000.00 | 5 474 300.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 487.00 | 5 328 487.00 | 200 000.00 | 5 528 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | 6 587.00 | | 9 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 894.00 | 20 383.00 | | 17 894.00 |
ST Autres comptes | 138 961.00 | 153 474.00 | | 138 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 548.00 | 139 196.00 | | 137 548.00 |
YT Sous‐traitance | 97 769.00 | 82 371.00 | | 97 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 740.00 | 132 128.00 | | 61 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 659.00 | 57 531.00 | | 40 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 031.00 | 9 164.00 | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 966.00 | 15 751.00 | | 14 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 413.00 | 194 901.00 | | 201 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 171.00 | 69 170.00 | | 98 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 573.00 | 585 082.00 | | 494 573.00 |