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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 135.00 | 441.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 364.00 | 58 610.00 | 18 753.00 | 77 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 180.00 | 211 104.00 | 8 075.00 | 219 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 458.00 | 293 707.00 | 353 750.00 | 647 458.00 |
BT Marchandises | 130 540.00 | 26 108.00 | 104 432.00 | 130 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 472 553.00 | | 472 553.00 | 472 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 721.00 | 26 108.00 | 630 613.00 | 656 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 179.00 | 319 815.00 | 984 363.00 | 1 304 179.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 732 065.00 | 663 633.00 | | 732 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | 68 432.00 | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 841 180.00 | 792 015.00 | | 841 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 263.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 51 690.00 | | 87 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 420.00 | 66 211.00 | | 53 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 184.00 | 120 163.00 | | 143 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 363.00 | 912 178.00 | | 984 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 184.00 | 120 163.00 | | 143 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 257.00 | | 25 411.00 | 630 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 210.00 | 647 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 319 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 786.00 | | 790.00 | 326 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 990.00 | | 24 621.00 | 302 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 590.00 | 7 328.00 | 8 210.00 | 294 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 349.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 804.00 | 6 979.00 | 8 210.00 | 293 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 658.00 | 53 628.00 | 30.00 | 53 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |