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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 997.00 | 753 997.00 | | 753 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 477.00 | 490 477.00 | | 490 477.00 |
DH Report à nouveau | -9 799 178.00 | -9 931 391.00 | | -9 799 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 008.00 | 132 212.00 | | -22 008.00 |
DL TOTAL (I) | -3 076 712.00 | -3 054 704.00 | | -3 076 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117 603.00 | 3 052 396.00 | | 3 117 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 204.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 098.00 | 3 059 031.00 | | 3 123 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 385.00 | 4 327.00 | | 46 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 093.00 | 3 059 031.00 | | 3 123 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 383 038.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 008.00 | 250 826.00 | | 22 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 008.00 | 132 212.00 | | -22 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 713 603.00 | 2 713 603.00 | | 2 713 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 098.00 | 3 123 098.00 | | 3 123 098.00 |