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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 910.00 | 18 673.00 | 53 237.00 | 71 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 173.00 | 39 755.00 | 196 418.00 | 236 173.00 |
040 Immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 795.00 | 58 428.00 | 958 367.00 | 1 016 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
084 Disponibilités | 585 781.00 | | 585 781.00 | 585 781.00 |
088 Caisse | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 545.00 | | 699 545.00 | 699 545.00 |
110 Total général Actif | 1 716 340.00 | 58 428.00 | 1 657 912.00 | 1 716 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 168 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 530 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 657 912.00 | |
AB Frais d’établissement | 70 910.00 | 32 855.00 | 38 055.00 | 70 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 728.00 | 5 039.00 | 6 689.00 | 11 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 659.00 | 70 632.00 | 207 027.00 | 277 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 083.00 | 108 526.00 | 961 557.00 | 1 070 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 443 242.00 | | 443 242.00 | 443 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 739.00 | | 613 739.00 | 613 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 822.00 | 108 526.00 | 1 575 296.00 | 1 683 822.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DH Report à nouveau | | -744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 99 330.00 | | 26 515.00 |
DL TOTAL (I) | 133 902.00 | 107 387.00 | | 133 902.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 583.00 | 20 000.00 | | 46 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 816.00 | 1 168 503.00 | | 931 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 425.00 | 164 435.00 | | 174 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | 81 418.00 | | 71 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 079.00 | 84 510.00 | | 188 079.00 |
EA Autres dettes | 28 812.00 | 31 659.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 811.00 | 1 530 525.00 | | 1 394 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 296.00 | 1 657 912.00 | | 1 575 296.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 428.00 | 50 098.00 | | 58 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 673.00 | 14 182.00 | | 18 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 35 916.00 | | 39 755.00 |
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| 7 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 817.00 | | | 931 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 045.00 | 24 259.00 | | 33 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 811.00 | | | 1 394 811.00 |