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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 928.00 | 41 045.00 | 21 883.00 | 62 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 317.00 | 46 434.00 | 67 883.00 | 114 317.00 |
BT Marchandises | 190 186.00 | 20 060.00 | 170 126.00 | 190 186.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 271 798.00 | | 271 798.00 | 271 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 084.00 | 20 060.00 | 449 024.00 | 469 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 401.00 | 66 494.00 | 516 907.00 | 583 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 948 333.00 | | | 948 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
230 Autres produits | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 546.00 | | | 969 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 805.00 | | | 641 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 433.00 | | | -28 433.00 |
242 Autres charges externes. | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 995.00 | | | 818 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 853.00 | 93 940.00 | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 606.00 | 10 113.00 | | 102 606.00 |
DL TOTAL (I) | 248 659.00 | 150 253.00 | | 248 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 101.00 | 124 934.00 | | 110 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | 12 499.00 | | 10 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 254 739.00 | | 78 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 425.00 | 23 944.00 | | 69 425.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 248.00 | 420 317.00 | | 268 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 907.00 | 570 570.00 | | 516 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 293.00 | 7 856.00 | 2 715.00 | 41 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | 7 856.00 | 2 715.00 | 40 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 101.00 | 40 101.00 | 70 000.00 | 110 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100.00 | 7 100.00 | 5 000.00 | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 248.00 | 198 248.00 | 70 000.00 | 268 248.00 |