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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 15 494.00 | 15 532.00 | 31 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 399.00 | 22 994.00 | 20 404.00 | 43 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CF Disponibilités | 668 781.00 | | 668 781.00 | 668 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 022.00 | | 725 022.00 | 725 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 420.00 | 22 994.00 | 745 426.00 | 768 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 666.00 | 6 370.00 | | 8 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 988.00 | 2 297.00 | | 326 988.00 |
DL TOTAL (I) | 341 154.00 | 14 166.00 | | 341 154.00 |
DP Provisions pour risques | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 017.00 | 3 572.00 | | 39 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 536.00 | 102 826.00 | | 326 536.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 938.00 | 421 784.00 | | 365 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 426.00 | 474 284.00 | | 745 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 938.00 | 421 784.00 | | 365 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 333.00 | | 908 333.00 | 908 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 333.00 | | 908 333.00 | 908 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | 9 885.00 | | 5 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | 48 219.00 | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | -44 698.00 | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 649.00 | 239 188.00 | | 909 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 662.00 | 236 891.00 | | 582 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 988.00 | 2 297.00 | | 326 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 192.00 | | 1 707.00 | 84 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 43 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 320.00 | | 1 707.00 | 29 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468.00 | 80.00 | | 13 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 80.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 921.00 | 326 921.00 | | 326 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VP Divers | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 864.00 | 56 240.00 | 4 624.00 | 60 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 938.00 | 365 938.00 | | 365 938.00 |