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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
110 Total général Actif | 316 412.00 | | 316 412.00 | 316 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
242 Autres charges externes. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
252 Charges sociales | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |