| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 259.00 | 38 906.00 | 7 352.00 | 46 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 10 388.00 | 30.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 571.00 | 49 294.00 | 8 277.00 | 57 571.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 735.00 | 49 294.00 | 19 442.00 | 68 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | -888.00 | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | 471.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761.00 | 583.00 | | 2 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 6 482.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 7 050.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | 427.00 | | 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 680.00 | 13 967.00 | | 16 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 442.00 | 14 550.00 | | 19 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 680.00 | 13 967.00 | | 16 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | 98.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 98.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -98.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 83.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 444.00 | 24 335.00 | | 25 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 265.00 | 23 864.00 | | 23 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178.00 | 471.00 | | 2 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 466.00 | | 8 154.00 | 56 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 57 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 56 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 581.00 | | 8 144.00 | 55 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 10.00 | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 552.00 | 7 791.00 | 7 049.00 | 48 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | 7 791.00 | 7 049.00 | 48 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 994.00 | 6 099.00 | 895.00 | 6 994.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 525.00 | | | 14 525.00 |