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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 439.00 | 446 990.00 | 436 449.00 | 883 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 347.00 | 446 990.00 | 478 357.00 | 925 347.00 |
CU Autres participations | 883 222.00 | 446 990.00 | 436 232.00 | 883 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DH Report à nouveau | -327 974.00 | | | -327 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 365.00 | | | -60 365.00 |
DL TOTAL (I) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 592.00 | | | 480 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 357.00 | | | 478 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 035.00 | | | 271 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 365.00 | | | -60 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 437.00 | | 3.00 | 883 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 437.00 | | 3.00 | 883 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 096.00 | 143 096.00 | | 143 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 356.00 | 77 330.00 | 188 026.00 | 265 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 592.00 | 292 566.00 | 188 026.00 | 480 592.00 |