| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 425.00 | 28 948.00 | 1 477.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 548.00 | 56 934.00 | 72 614.00 | 129 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 998.00 | 85 882.00 | 704 116.00 | 789 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BZ Autres créances | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 695.00 | 85 882.00 | 776 813.00 | 862 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 315.00 | 139 285.00 | | 180 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 101.00 | 41 030.00 | | -45 101.00 |
DL TOTAL (I) | 146 214.00 | 191 315.00 | | 146 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 765.00 | 256 711.00 | | 228 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 655.00 | 245 230.00 | | 309 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 33 494.00 | | 51 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 37 741.00 | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 599.00 | 573 176.00 | | 630 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 813.00 | 764 491.00 | | 776 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 480.00 | 573 176.00 | | 495 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 738.00 | 12 874.00 | | 19 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 603.00 | | 261 603.00 | 261 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 603.00 | | 261 603.00 | 261 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 937.00 | 13 998.00 | | 6 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 4.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 4.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 128.00 | 2.00 | | 24 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 128.00 | 2.00 | | 24 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 559.00 | 2.00 | | -23 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 226.00 | 524 335.00 | | 323 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 327.00 | 483 304.00 | | 368 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 101.00 | 41 030.00 | | -45 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 998.00 | | | 789 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 214.00 | 18 668.00 | | 67 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 214.00 | 18 668.00 | | 67 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 738.00 | -77 824.00 | 97 562.00 | 19 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 027.00 | 171 471.00 | 37 556.00 | 209 027.00 |
VI Groupe et associés | 309 655.00 | 309 655.00 | | 309 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VP Divers | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 598.00 | 495 480.00 | 135 118.00 | 630 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | 10 373.00 | | 10 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 7 024.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 23 966.00 | 43 284.00 | | 23 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 738.00 | 60 545.00 | | 60 738.00 |
YT Sous‐traitance | | 490.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 520.00 | 10 373.00 | | 10 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 461.00 | 56 663.00 | | 29 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 183.00 | 21 782.00 | | 16 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 732.00 | 111 343.00 | | 91 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |