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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BT Marchandises | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 725.00 | | 857 725.00 | 857 725.00 |
BZ Autres créances | 1 120 616.00 | | 1 120 616.00 | 1 120 616.00 |
CF Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 862.00 | | 2 090 862.00 | 2 090 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 529.00 | | 2 112 529.00 | 2 112 529.00 |
CU Autres participations | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 027.00 | 144 199.00 | | 145 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084.00 | 828.00 | | -1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 145 043.00 | 146 127.00 | | 145 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 676.00 | 558 088.00 | | 1 950 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 545.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 45.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 485.00 | 574 688.00 | | 1 967 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 529.00 | 720 815.00 | | 2 112 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 485.00 | 574 688.00 | | 1 967 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 676.00 | 1 950 676.00 | | 1 950 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 857 725.00 | 857 725.00 | | 857 725.00 |
VB T. V. A. | 1 120 470.00 | 1 120 470.00 | | 1 120 470.00 |
VI Groupe et associés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 341.00 | 1 978 341.00 | | 1 978 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 485.00 | 1 967 485.00 | | 1 967 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 148.00 | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 930.00 | 61 670.00 | | 51 930.00 |
ST Autres comptes | 1 544.00 | 951.00 | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 257.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | 405.00 | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 931.00 | 177 739.00 | | 337 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695 520.00 | 1 426 139.00 | | 1 695 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 474.00 | 62 621.00 | | 53 474.00 |