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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 863.00 | 32 078.00 | 85 785.00 | 117 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 267.00 | 36 923.00 | 98 344.00 | 135 267.00 |
BT Marchandises | 102 704.00 | 4 360.00 | 98 344.00 | 102 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 602 409.00 | | 602 409.00 | 602 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 325.00 | 4 360.00 | 793 965.00 | 798 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 592.00 | 41 283.00 | 892 309.00 | 933 592.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 346 585.00 | 456 907.00 | | 346 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 259.00 | 89 678.00 | | 148 259.00 |
DL TOTAL (I) | 499 245.00 | 550 985.00 | | 499 245.00 |
DP Provisions pour risques | 13 451.00 | 8 868.00 | | 13 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 451.00 | 8 868.00 | | 13 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 259.00 | 77 935.00 | | 187 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | 75 366.00 | | 134 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 966.00 | 30 746.00 | | 51 966.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 5 018.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 613.00 | 189 803.00 | | 379 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 309.00 | 749 656.00 | | 892 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936.00 | 10 987.00 | | 25 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 091.00 | 10 987.00 | | 21 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 868.00 | 13 451.00 | 8 868.00 | 8 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 17 811.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 587.00 | 93 211.00 | 6 376.00 | 99 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |