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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 694.00 | 22.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 714.00 | 694.00 | 3 090 020.00 | 3 090 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
BZ Autres créances | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
CF Disponibilités | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 191.00 | | 423 191.00 | 423 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 904.00 | 694.00 | 3 513 210.00 | 3 513 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
CU Autres participations | 3 089 195.00 | | 3 089 195.00 | 3 089 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 375.00 | 758 250.00 | | 1 070 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 785.00 | 312 125.00 | | 316 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 159.00 | 1 125 375.00 | | 1 442 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 361.00 | 1 219 058.00 | | 904 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 429.00 | 792 249.00 | | 789 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 389.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 786.00 | 132 054.00 | | 372 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 051.00 | 2 147 750.00 | | 2 071 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 210.00 | 3 273 124.00 | | 3 513 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 278.00 | 451 140.00 | | 695 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 429.00 | | | 789 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 462 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 3 840.00 | | 11 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 949.00 | 655 022.00 | | 795 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 164.00 | 342 897.00 | | 479 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 785.00 | 312 125.00 | | 316 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 714.00 | | | 3 090 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089 998.00 | | | 3 089 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 358.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 358.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 242 252.00 | 242 252.00 | | 242 252.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 361.00 | 318 016.00 | 586 344.00 | 904 361.00 |
VI Groupe et associés | 789 429.00 | | | 789 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 697.00 | | | 314 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 345.00 | 385 345.00 | | 385 345.00 |
VW T.V.A. | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 051.00 | 695 278.00 | 586 344.00 | 2 071 051.00 |