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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 902.00 | 49 335.00 | 9 567.00 | 58 902.00 |
AH Fonds commercial | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 495.00 | 66 767.00 | 85 728.00 | 152 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 551.00 | 48 391.00 | 49 160.00 | 97 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 007.00 | 164 493.00 | 288 514.00 | 453 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 394 355.00 | | 394 355.00 | 394 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 417.00 | | 426 417.00 | 426 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 424.00 | 164 493.00 | 714 931.00 | 879 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 620.00 | 9 124.00 | | 70 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 826.00 | 61 496.00 | | 73 826.00 |
DL TOTAL (I) | 153 246.00 | 79 420.00 | | 153 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 223.00 | 347 316.00 | | 242 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 554.00 | 95 472.00 | | 101 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | 244.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 59 862.00 | | 89 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 775.00 | 78 267.00 | | 127 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 685.00 | 595 422.00 | | 561 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 931.00 | 674 842.00 | | 714 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 738.00 | 483 422.00 | | 498 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 800.00 | | 1 208.00 | 451 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 838.00 | | 1 208.00 | 248 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 006.00 | 47 487.00 | | 117 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 553.00 | 11 782.00 | | 37 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 453.00 | 35 705.00 | | 79 453.00 |