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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 10 210.00 | 140.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 601.00 | 43 401.00 | 59 200.00 | 102 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 103.00 | 53 611.00 | 280 492.00 | 334 103.00 |
BT Marchandises | 96 576.00 | 14 053.00 | 82 523.00 | 96 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CF Disponibilités | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 827.00 | 14 053.00 | 246 774.00 | 260 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 930.00 | 67 664.00 | 527 266.00 | 594 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 760.00 | 79 202.00 | | 99 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 35 558.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 128 649.00 | 125 760.00 | | 128 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 914.00 | 218 847.00 | | 204 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 729.00 | 86 845.00 | | 31 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 108 611.00 | | 100 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 49 201.00 | | 42 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 617.00 | 463 504.00 | | 398 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 266.00 | 589 265.00 | | 527 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 634.00 | 290 471.00 | | 237 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 140.00 | | 52 922.00 | 276 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 140.00 | | 52 922.00 | 76 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 236.00 | 19 375.00 | | 34 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | 19 375.00 | | 34 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 914.00 | 43 931.00 | 160 983.00 | 204 914.00 |
VI Groupe et associés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 617.00 | 237 634.00 | 160 983.00 | 398 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 488.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 10.00 | | |
ST Autres comptes | 70 002.00 | 65 758.00 | | 70 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 274.00 | 24 645.00 | | 22 274.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | 1 272.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 591.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 957.00 | 5 079.00 | | 4 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 597.00 | 165 226.00 | | 167 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 861.00 | 106 960.00 | | 139 861.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 589.00 | 91 684.00 | | 92 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |