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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 1 657.00 | 4 143.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 3 335.00 | 5 869.00 | 9 204.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 104.00 | 4 992.00 | 34 112.00 | 39 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
110 Total général Actif | 45 304.00 | 4 992.00 | 40 312.00 | 45 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
252 Charges sociales | 706.00 | | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |