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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 352 000.00 | 47 862.00 | 304 138.00 | 352 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | 47 862.00 | 392 138.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 470.00 | 47 862.00 | 428 608.00 | 476 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 129.00 | | | 336 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 926.00 | | | 417 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 608.00 | | | 428 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 926.00 | | | 417 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 17 600.00 | | 30 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | 17 600.00 | | 30 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 129.00 | 336 129.00 | | 336 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 926.00 | 417 926.00 | | 417 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |