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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CF Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 473.00 | | 217 473.00 | 217 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 569.00 | 29 179.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 78 948.00 | 30 179.00 | | 78 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 962.00 | 124 978.00 | | 116 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 2 397.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 200.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 14 724.00 | | 17 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 525.00 | 143 299.00 | | 138 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 473.00 | 173 478.00 | | 217 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 882.00 | 37 967.00 | | 39 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 917.00 | 53 241.00 | | 97 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 347.00 | 25 861.00 | | 47 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 569.00 | 27 379.00 | | 50 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 439.00 | | 105 000.00 | 139 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 500.00 | 179 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 179 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 439.00 | | 105 000.00 | 139 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 404.00 | 18 319.00 | 78 260.00 | 107 404.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 968.00 | 39 882.00 | 78 260.00 | 128 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | 8 493.00 | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 5 958.00 | 10 980.00 | | 5 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | 635.00 | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 581.00 | 10 648.00 | | 6 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | 956.00 | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 483.00 | 20 107.00 | | 16 483.00 |