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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 507.00 | 22 493.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 145.00 | 26 518.00 | 132 627.00 | 159 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 459.00 | 29 025.00 | 231 434.00 | 260 459.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 304 992.00 | | 304 992.00 | 304 992.00 |
CF Disponibilités | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 003.00 | | 451 003.00 | 451 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 462.00 | 29 025.00 | 682 437.00 | 711 462.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 190.00 | | | -36 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 618.00 | -36 190.00 | | 134 618.00 |
DL TOTAL (I) | 104 428.00 | -30 190.00 | | 104 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 264.00 | 218 995.00 | | 375 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 621.00 | 91 462.00 | | 58 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 254.00 | 108 303.00 | | 95 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 725.00 | 19 809.00 | | 48 725.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 008.00 | 438 569.00 | | 578 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 437.00 | 408 380.00 | | 682 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 058.00 | | 1 036 058.00 | 1 036 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 058.00 | | 1 036 058.00 | 1 036 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GE Autres charges | | | 73 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 480.00 | 112 056.00 | | 1 078 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 862.00 | 148 246.00 | | 943 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 618.00 | -36 190.00 | | 134 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 25 945.00 | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 500.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 23 445.00 | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 264.00 | 242 700.00 | 132 564.00 | 375 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 567.00 | 328 567.00 | | 328 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 037.00 | 328 567.00 | 8 470.00 | 337 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 008.00 | 445 444.00 | 132 564.00 | 578 008.00 |