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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 523 211.00 | | 3 523 211.00 | 3 523 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 551 379.00 | | 15 551 379.00 | 15 551 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 074 590.00 | | 19 074 590.00 | 19 074 590.00 |
BZ Autres créances | 601 725.00 | | 601 725.00 | 601 725.00 |
CF Disponibilités | 3 020 127.00 | | 3 020 127.00 | 3 020 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 755.00 | | 3 790 755.00 | 3 790 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 865 345.00 | | 22 865 345.00 | 22 865 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125 000.00 | | | 4 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 120 000.00 | | | 19 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 475.00 | | | -1 438 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 355.00 | | | -312 355.00 |
DL TOTAL (I) | 21 494 170.00 | | | 21 494 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 209.00 | | | 544 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 967.00 | | | 826 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 175.00 | | | 1 371 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 865 345.00 | | | 22 865 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 175.00 | | | 1 371 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 355.00 | | | 312 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 355.00 | | | -312 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 243 892.00 | | 6 830 698.00 | 12 243 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 074 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 243 892.00 | | 6 830 698.00 | 12 243 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 209.00 | 544 209.00 | | 544 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 967.00 | 826 967.00 | | 826 967.00 |
VB T. V. A. | 601 725.00 | 601 725.00 | | 601 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 830 000.00 | | | 4 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 820 000.00 | | | 14 820 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 628.00 | 770 628.00 | | 770 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 175.00 | 1 371 175.00 | | 1 371 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
ST Autres comptes | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 948.00 | | | 1 297 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 355.00 | | | 312 355.00 |