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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 2 962.00 | 4 538.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 484.00 | 222.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 371.00 | 3 446.00 | 131 925.00 | 135 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 596.00 | 3 446.00 | 288 150.00 | 291 596.00 |
CU Autres participations | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 621.00 | 18 234.00 | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 52 856.00 | 19 234.00 | | 52 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 741.00 | 109 939.00 | | 102 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039.00 | 131 924.00 | | 120 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 570.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 930.00 | 11 828.00 | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 294.00 | 254 262.00 | | 235 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 150.00 | 273 497.00 | | 288 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 836.00 | 151 536.00 | | 139 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 3 218.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 008.00 | 40 001.00 | | 47 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386.00 | 21 766.00 | | 13 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 621.00 | 18 234.00 | | 33 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 221.00 | | 150.00 | 135 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 014.00 | | 150.00 | 127 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 1 736.00 | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 1 500.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 236.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 741.00 | 7 283.00 | 29 806.00 | 102 741.00 |
VI Groupe et associés | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 294.00 | 139 836.00 | 29 806.00 | 235 294.00 |