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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 789 215.00 | 293 135.00 | 1 496 079.00 | 1 789 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 859.00 | | 958 859.00 | 958 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 074.00 | 293 135.00 | 2 454 939.00 | 2 748 074.00 |
BZ Autres créances | 8 595 823.00 | | 8 595 823.00 | 8 595 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 285 903.00 | | 11 285 903.00 | 11 285 903.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 919 931.00 | | 19 919 931.00 | 19 919 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 668 006.00 | 293 135.00 | 22 374 870.00 | 22 668 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DK Provisions réglementées | 265 549.00 | | | 265 549.00 |
DL TOTAL (I) | 580 712.00 | | | 580 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686 639.00 | | | 8 686 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 491.00 | | | 473 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311 464.00 | | | 3 311 464.00 |
EA Autres dettes | 12 471 594.00 | | | 12 471 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 794 158.00 | | | 21 794 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 870.00 | | | 22 374 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 746 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 175 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 921 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 627 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 099.00 | |
GE Autres charges | | | 682 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 939 861.00 | | | 12 939 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924 697.00 | | | 12 924 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 075.00 | | | 2 748 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 075.00 | | | 2 748 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 499 236.00 | 233 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 499 236.00 | 233 687.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 236.00 | 233 687.00 | |