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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 446.00 | 15 474.00 | 136 972.00 | 152 446.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 196.00 | 15 474.00 | 140 722.00 | 156 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
084 Disponibilités | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
110 Total général Actif | 272 991.00 | 15 474.00 | 257 517.00 | 272 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
230 Autres produits | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 528.00 | | | 373 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 640.00 | | | 224 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596 111 482.00 | | | -596 111 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 055.00 | | | 17 055.00 |