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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 970.00 | | 688 970.00 | 688 970.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 769.00 | | 697 769.00 | 697 769.00 |
CU Autres participations | 688 970.00 | | 688 970.00 | 688 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 249.00 | 6 333.00 | | 76 249.00 |
DL TOTAL (I) | 302 581.00 | 226 333.00 | | 302 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 331.00 | 439 781.00 | | 374 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 3 273.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | 14 497.00 | | 19 033.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 188.00 | 472 551.00 | | 395 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 769.00 | 698 884.00 | | 697 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 965.00 | 98 220.00 | | 86 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 1 118.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 752.00 | 68 668.00 | | 73 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 249.00 | 6 333.00 | | 76 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 970.00 | | | 688 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 970.00 | | | 688 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 331.00 | 66 108.00 | 271 138.00 | 374 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 188.00 | 86 965.00 | 271 138.00 | 395 188.00 |