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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 225.00 | 177.00 | 5 047.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 825.00 | 177.00 | 823 647.00 | 823 825.00 |
CF Disponibilités | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 996.00 | 177.00 | 903 819.00 | 903 996.00 |
CU Autres participations | 818 600.00 | | 818 600.00 | 818 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 397.00 | | | 804 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 819.00 | | | 903 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 823 825.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 818 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 177.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 58 884.00 | 240 303.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 397.00 | 263 281.00 | 240 303.00 | 804 397.00 |