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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 943.00 | 739 883.00 | 8 059.00 | 747 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 560.00 | 8 200.00 | 39 360.00 | 47 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398 886.00 | | 398 886.00 | 398 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 413.00 | 820 126.00 | 489 287.00 | 1 309 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 723 272.00 | | 723 272.00 | 723 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 581.00 | | 1 118 581.00 | 1 118 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 994.00 | 820 126.00 | 1 607 868.00 | 2 427 994.00 |
CU Autres participations | 92 752.00 | 49 771.00 | 42 981.00 | 92 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 048.00 | | | 638 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 573 422.00 | | | 573 422.00 |
DH Report à nouveau | 307 251.00 | | | 307 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 623.00 | | | 1 598 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 868.00 | | | 1 607 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 737.00 | | 136 737.00 | 136 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 737.00 | | 136 737.00 | 136 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 731.00 | | | 172 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 798.00 | | 265 342.00 | 1 229 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 569.00 | 491 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 727.00 | 1 309 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 817 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 463.00 | | 1 469.00 | 816 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 334.00 | | 263 873.00 | 413 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 051.00 | 41 461.00 | 158.00 | 729 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 051.00 | 41 461.00 | 158.00 | 729 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 32 271.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 168.00 | 32 271.00 | 9 668.00 | 27 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |