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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 564.00 | 52 611.00 | 10 953.00 | 63 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 131.00 | 52 611.00 | 16 520.00 | 69 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 269.00 | 52 611.00 | 256 658.00 | 309 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 159 860.00 | 147 583.00 | | 159 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | 12 277.00 | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 211 216.00 | 169 921.00 | | 211 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 101.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 954.00 | 20 868.00 | | 36 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 442.00 | 29 742.00 | | 45 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 658.00 | 199 664.00 | | 256 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 442.00 | 29 742.00 | | 45 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 954.00 | | 309 954.00 | 309 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 954.00 | | 309 954.00 | 309 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 1 390.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 732.00 | 219 512.00 | | 323 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 437.00 | 207 235.00 | | 282 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 295.00 | 12 277.00 | | 41 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 716.00 | 2 895.00 | | 49 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 716.00 | 2 895.00 | | 49 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479.00 | 1 465.00 | 14.00 | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |