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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
AP Constructions | 236 584.00 | 227 184.00 | 9 400.00 | 236 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 546.00 | 32 858.00 | 7 688.00 | 40 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 665.00 | 427 602.00 | 168 063.00 | 595 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 082.00 | 687 644.00 | 320 438.00 | 1 008 082.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 975.00 | 687 644.00 | 411 331.00 | 1 098 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
DL TOTAL (I) | 252 624.00 | | | 252 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 331.00 | | | 411 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 027.00 | | 76 733.00 | 938 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 1 008 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 923 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 765.00 | | 76 733.00 | 852 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 623.00 | 51 377.00 | 2 356.00 | 638 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 623.00 | 51 377.00 | 2 356.00 | 638 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 713.00 | 15 816.00 | 32 897.00 | 48 713.00 |
VI Groupe et associés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 707.00 | 125 810.00 | 32 897.00 | 158 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
ZE Dividendes | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |