| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 573.00 | 67 563.00 | 18 010.00 | 85 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 985.00 | 195 966.00 | 1 904 020.00 | 2 099 985.00 |
AN Terrains | 1 121 608.00 | 643 044.00 | 478 564.00 | 1 121 608.00 |
AP Constructions | 2 199 676.00 | 1 608 348.00 | 591 328.00 | 2 199 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007 510.00 | 17 458 644.00 | 5 548 866.00 | 23 007 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 628.00 | 708 315.00 | 217 313.00 | 925 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 692.00 | | 483 692.00 | 483 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 932 521.00 | 20 681 880.00 | 9 250 641.00 | 29 932 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288 211.00 | | 2 288 211.00 | 2 288 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 686 869.00 | | 2 686 869.00 | 2 686 869.00 |
BT Marchandises | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 979.00 | 92 218.00 | 5 104 761.00 | 5 196 979.00 |
BZ Autres créances | 799 135.00 | | 799 135.00 | 799 135.00 |
CF Disponibilités | 7 207 156.00 | | 7 207 156.00 | 7 207 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 552 563.00 | 92 218.00 | 18 460 345.00 | 18 552 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 485 084.00 | 20 774 098.00 | 27 710 987.00 | 48 485 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 524.00 | 1 376 524.00 | | 1 376 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 1 596 427.00 | 1 596 427.00 | | 1 596 427.00 |
DH Report à nouveau | 14 309 950.00 | 15 418 239.00 | | 14 309 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 047.00 | 2 426 711.00 | | 2 057 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 931.00 | 113 665.00 | | 90 931.00 |
DK Provisions réglementées | 282 143.00 | 181 741.00 | | 282 143.00 |
DL TOTAL (I) | 19 766 025.00 | 21 166 310.00 | | 19 766 025.00 |
DP Provisions pour risques | 64 427.00 | 32 100.00 | | 64 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 190 609.00 | 2 137 379.00 | | 2 190 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 036.00 | 2 169 479.00 | | 2 255 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 997.00 | 568 818.00 | | 1 258 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 277.00 | 3 694 487.00 | | 2 904 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 778.00 | 886 470.00 | | 829 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 946.00 | 480 441.00 | | 287 946.00 |
EA Autres dettes | 408 928.00 | 497 698.00 | | 408 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 926.00 | 6 136 340.00 | | 5 689 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 710 987.00 | 29 472 129.00 | | 27 710 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 042.00 | | 487 042.00 | 487 042.00 |
FD Production vendue biens | 15 199 007.00 | 38 059.00 | 15 237 066.00 | 15 199 007.00 |
FG Production vendue services | 8 939 481.00 | | 8 939 481.00 | 8 939 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 625 530.00 | 38 059.00 | 24 663 589.00 | 24 625 530.00 |
FM Production stockée | | | 427 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 340 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 847.00 | |
GE Autres charges | | | 24 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 565 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 115.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 534.00 | 66 772.00 | | 53 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 378.00 | 513 860.00 | | 177 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 800.00 | 580 747.00 | | 231 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 794.00 | 190 007.00 | | 12 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 902.00 | 110 323.00 | | 172 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 695.00 | 558 201.00 | | 185 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 105.00 | 22 546.00 | | 46 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 330.00 | 157 275.00 | | 84 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 551.00 | 1 029 868.00 | | 695 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 592 815.00 | 31 112 090.00 | | 25 592 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 535 768.00 | 28 685 379.00 | | 23 535 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 047.00 | 2 426 711.00 | | 2 057 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 086 765.00 | | 2 777 319.00 | 28 086 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 563.00 | 29 932 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 734.00 | 2 185 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 829.00 | 27 738 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 949.00 | | 22 344.00 | 2 172 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 905 069.00 | | 2 754 874.00 | 25 905 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | 101.00 | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 637 477.00 | 1 975 966.00 | 931 563.00 | 19 637 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 617.00 | 45 646.00 | 9 734.00 | 227 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409 860.00 | 1 930 321.00 | 921 829.00 | 19 409 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 741.00 | 100 402.00 | | 181 741.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169 479.00 | 107 347.00 | 21 790.00 | 2 169 479.00 |
6T Sur comptes clients | 88 695.00 | 4 537.00 | 1 304.00 | 88 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 695.00 | 4 537.00 | 1 304.00 | 88 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 916.00 | 212 286.00 | 23 094.00 | 2 439 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 277.00 | 2 904 277.00 | | 2 904 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 619.00 | 360 619.00 | | 360 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 648.00 | 349 648.00 | | 349 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 946.00 | 287 946.00 | | 287 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 928.00 | 408 928.00 | | 408 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 043 816.00 | 5 043 816.00 | | 5 043 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
VB T. V. A. | 503 360.00 | 503 360.00 | | 503 360.00 |
VC Groupe et associés | 250 735.00 | 250 735.00 | | 250 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 997.00 | 435 247.00 | 823 750.00 | 1 258 997.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 16 182.00 | 960.00 | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 502.00 | 6 015 542.00 | 960.00 | 6 016 502.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 092.00 | 4 860 341.00 | 823 750.00 | 5 684 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |